Как правильно заполнить препроводительная ведомость к сумке

Препроводительная ведомость к сумке: образец и бланк заполнения

При передаче наличности в банк нужно подготовить препроводительную ведомость к сумке, которая оформляется по определенным правилам.

Препроводительная ведомость к сумке. Как без ошибок подготовить

★ Книга-бестселлер «Бухучет с нуля» для чайников (пойми как вести бухгалтерский учет за 72 часа) куплено > 8000 книг

Когда производится инкассация, данную ведомость необходимо оформляется в трех экземплярах.

  • Первый – должен остаться в организации
  • Второй – помещается в сумку для инкассации
  • Третий – отдается сотруднику банка

Инкассатор подписывает один экземпляр и отдает его обратно кассиру, подготовившему инкассацию. Из этого документа кассир вносит данные в особый журнал кассира-операциониста (форма КМ-4) и совершает нужные проводки.

Во время внесения данных в ведомость к сумке очень важно следить, чтобы все поля и графы были заполнены корректно, так как никакие исправления в документе не допускаются. Тем более ошибки. Сделав ошибку, необходимо снова внести данные в новый бланк.

Чтобы не ошибиться, желательно иметь перед глазами образец.

Данную ведомость можно заполнить от руки или вбить данные на компьютере. Если Вы заполняете препроводительную ведомость в ручную, то можно использовать копировальную бумагу, чтобы сэкономить время. В ведомости должны быть указаны все верные данные о сумме, которая передается в банк.

Существуют конкретные правила для заполнения этой ведомости.

Ниже приведены рекомендации и образец заполнения.

Образец заполнения препроводительной ведомости к сумке

Как правильно оформить препроводительную ведомость:

  • В строку «номер ведомости» вносится порядковый номер документа.
  • В отведенное поле заносится номер сумки
  • В пункте «от кого» указываются данные о том, кто представляет организацию, передающую средства (ФИО полностью)
  • В строке «получатель» фиксируется название организации, которой передаются денежные средства. В случае, если наличность передается в банк с целью зачисления на расчетный счет самой организации, то следует вписывать тоже самое название организации.
  • Строка «дебит» – номер банковского лицевого счета получателя
  • Строка «кредит» – номер расчетного счета получателя
  • Денежная сумма прописывается цифрами. В графе «сумма прописью» денежная сумма фиксируется словами и должна обязательно совпадать с суммой, прописанной цифрами
  • Графа «банк вносителя» – наименование и идентификационный код банка, сдающего денежные средства
  • Графа «банк получатель» – наименование и идентификационный код банка, получающего денежные средства
  • Пункт «источник поступления» – указывается способ получения и вид денежных средств (средства, полученные от реализации товаров, выручка от розничной торговли и т.д.)
  • Обязательно нужно указать ИНН и КПП организации, которая получает наличность
  • С обратной стороны документа должна быть внесена опись сдаваемой наличности (номинал, количество, сумма в монетах и сумма в банкнотах).
★ Книга-бестселлер «Бухучет с нуля» для чайников (пойми как вести бухгалтерский учет за 72 часа) куплено > 8000 книг

Скачать препроводительную ведомость к сумке. Образец и бланк

Препроводительная ведомость к сумке – пример заполнения в формате Word
Препроводительная ведомость к сумке – бланк в формате Word
Читайте статьи которые помогу заполнить препроводительную ведомость к сумке:
Форма КО-4. Кассовая книга;
Форма КМ-6. Отчет-справка кассира операциониста;
Форма КМ-4. Заполнение журнала кассира операциониста.

Санкт-Петербург, Ленинградская область звоните: +7 (812) 317-60-16

Из других регионов РФ звоните: 8 (800) 550-34-98

Препроводительная ведомость к сумке

Препроводительная ведомость к сумке

Похожие публикации

Препроводительная ведомость к сумке – неотъемлемый элемент оформления приема наличности банковской организацией у инкассаторов. Документ состоит из трех частей:

Необходимость предоставления банковскому сотруднику при сдаче наличности этого бланка по форме 0402300 прописана в Положении о порядке ведения кассовых операций, разработанном Банком РФ и утвержденном 24 апреля 2008 г под № 318-П (п. 2.4). Правила оформления документа и его образец препроводительной ведомости содержатся в Указаниях Банка России № 3352-У от 30 июля 2014 г.

За составление ведомости отвечает юридическое лицо, которое передает денежные средства. Документ необходим для подтверждения целостности сумки и ее содержимого. Ведомость вкладывается в сумку к денежным средствам, накладная должна быть приложена к внешней стороне сумки, а квитанция остается у предприятия-отправителя.

Препроводительная ведомость к сумке: особенности оформления

Бланк ведомости составляется в трех идентичных экземплярах:

  • один нужен для того, чтобы вложить его внутрь сумки;
  • второй документ с инкассаторской печатью необходим для банковского кассира;
  • третий экземпляр должен храниться на предприятии, отправляющем наличность в банк.

В организации обязанность оформления и хранения ведомости возлагается на кассового работника. На третьем бланке, который предприятие-отправитель оставляет себе, инкассаторы проставляют свою подпись. Этот документ будет служить основанием для заполнения кассового журнала.

Читать также:  Скорость автомобиля во дворе жилого дома по пдд

Бланк ведомости должен заполняться без ошибок и помарок. При обнаружении неточностей или опечаток документ составляется заново на чистой форме. Порядок внесения сведений в документ:

  • проставляется порядковая нумерация ведомости;
  • указывается номер направляемой сумки;
  • в графу «от кого» вводят данные об организации, являющейся собственником денег и передающей эти средства в банк;
  • получателем выступает предприятие, в адрес которого направляются денежные знаки (если деньги отправляют в банк для зачисления на собственный расчетный счет, то получателем и отправителем будет одно лицо);
  • пример заполнения ведомости предполагает указание в дебете номера лицевого счета в банке, присвоенного получателю;
  • в кредите должен быть расчетный счет получателя средств;
  • сумма денег приводится прописью и цифрами.

Банком вносителя является финансовая организация, которая обслуживает предприятие, сдающее деньги. В роли банка получателя выступает финансовое учреждение, которому поручено клиентом принять деньги для их последующего зачисления на счет получателя. В соответствующих полях указываются реквизиты обеих банковских структур. При внесении информации об источнике поступления денег можно написать:

  • результат реализации товаров;
  • выручка, сформированная от розничной торговли и др.

С обратной стороны препроводительная ведомость содержит опись наличности:

  • номинал монет и бумажных денежных знаков;
  • количество купюр или монет для каждого из указанных номиналов;
  • суммарное значение средств в разбивке по номиналам.

Квитанцию заполняют для формирования доказательной базы, подтверждающей факт принятия наличности инкассатором. Когда сумка с ценностями передана инкассатору, он расписывается в квитанции, на бланке проставляется оттиск штампа. Документ остается на хранение у отдающей средства организации (такой порядок прописан в Письме Банка России от 16 октября 2015 г. № 29-1-1-ОЭ/4065).

Накладную после заполнения передают вместе с сумкой инкассаторскому сотруднику. В документе указывают данные о дате сдачи наличности, присвоенном форме номере, сведения о передающем лице и получателе средств, реквизиты обслуживающих банков, размер денежной суммы, подписи должностных лиц.

Заполнение препроводительной ведомости к сумке

Заполнение препроводительной ведомости к сумке: общая информация

Сбором денег в сфере услуг занимается служба инкассации. Иногда она подчиняется определенному банку, а иногда является самостоятельным подразделением, но в любом случае порядок проведения инкассирования и оформления документации установлен один. При этом заполнить препроводительную ведомость должен не только представитель службы, но и ответственное лицо в месте сбора денег. Согласно нормативам, исправления не допускаются.

Препроводительная ведомость – специальный бланк, в котором содержится информация о:

  • данных и реквизитах отправителя;
  • инкассируемой сумме;
  • службе доставки;
  • ответственных за транспортировку ценностей лицах.

Также при оформлении обязательно указывается номер инкассаторского баула. Без него бланк не может использоваться, хотя и является документом строгой отчетности.

Инкассаторскую сумку не всегда применяют для транспортировки наличности. Также в ней перевозят материальные ценности, документы и прочее. В таком случае указывается не сумма, а информация о содержимом сумки или вписывается номер прилагаемого документа, который содержит перечень ценностей и визируется инкассатором.

Препроводительная ведомость к сумке: образец заполнения

Если вы ранее не сталкивались с заполнением данного документа, вам следует иметь хотя бы общие представления о том, как он выглядит. Оптимальным вариантом будет ознакомление с уже заполненным образцом. Внизу представлен пример одного из них.

Ведомость в трех экземплярах выдается только вместе с баулом. На торговую точку она уже должна поступить с данными о службе инкассации.

При транспортировке денег отправителю остается только внести информацию и поставить необходимые подписи. Как видно из образца, документ визируется тремя ответственными сотрудниками, двое из которых являются клиентами, а третий отвечает за инкассацию.

Следует четко соблюдать установленный порядок заполнения, а также не допускать исправлений. Ведомость является документом строгой отчетности, ввиду чего заменить испорченный бланк крайне сложно.

Чтобы препроводительная ведомость не была испорчена, предлагается уже готовый образец заполнения. При постоянном сотрудничестве с одной и той же службой, в бланке меняются только сумма, номер сумки и фамилии ответственных лиц. Вся остальная информация остается стандартной.

Бланк заполняется под копирку. Два первых листа, в том числе и рукописный, вкладываются в сумку с деньгами. Один из бланков передается службе инкассирования, второй вместе с наличностью или ценностями – в финансовое учреждение. Третья копия остается у отправителя.

Порядок оформления

Заполнение препроводительной ведомости к сумке производится в следующей последовательности:

  1. Сначала вписывается информация об инкассации и номер сумки.
  2. После доставки баула и вложенной документации на торговую точку, необходимые данные вносятся отправителем.
  3. После приезда инкассаторов, которые обязаны проверить соответствие наличности указанной сумме, выполняется визирование всех трех экземпляров.
  4. Ведомость вкладывается во внутренний карман сумки.
  5. Баул опечатывается и доставляется в финансовое учреждение.
  6. Сумка вскрывается уполномоченными лицами.
Читать также:  Какие статьи расходов входят в содержание жилья согласно жилищного кодекса

Как уже говорилось выше, сопровождающий наличность или материальные ценности бланк имеет определенную форму заполнения, поэтому часто при сдаче денег инкассаторской службой существует шанс получить отказ из-за неправильного оформления или внесенных исправлений. Но, при наличии договора на оказание инкассаторских услуг, в некоторых случаях допускается использование ведомости с уже напечатанными данными, в которую вручную вносится только сумма и ставятся подписи.

Препроводительная ведомость к сумке

Препроводительная ведомость к сумке – это документ, с помощью которого оформляется сдача наличных денежных средств в банк (инкассация). Заполняется три экземпляра бланка: первый остается в организации, второй кладется в инкассаторскую сумку, третий – передается работнику банка.

Срок хранения препроводительной ведомости к сумке – 1 год.

Экземпляр, который остается у кассира организации с подписью инкассатора, служит основанием для отражения записи в журнале КМ-4 — скачать образец, отчете КМ-6 и кассовой книге КО-4 — скачать.

Образец заполнения ведомости

Инструкция по заполнению лицевой стороны бланка:

Ведомость к сумке № : порядковый уникальный номер препроводительной ведомости.

Сумка №: номер инкассаторской сумки для наличных денежных средств.

Дата: текущая дата оформления бланка препроводительной ведомости и формирование сумки с наличностью.

От кого: если наличность сдается ответственным представителем организации (например, кассир, бухгалтер, старший кассир), то указывается его ФИО; если наличные деньги сдаются через инкассаторов – то пишется полное наименование организации, сдающей наличность.

Дебет: номер лицевого счета в банке, на который зачисляется наличные средства.

Получатель: наименование фирмы, на счет которой зачисляются деньги.

Кредит: номер расчетного счета получателя в обслуживающем банке.

Поля «дебет» и «кредит» в бланке ведомости можно оставить пустыми, специалист банка заполнит их самостоятельно.

ИНН: идентификационный номер налогоплательщика – получателя наличных денег.

Р/с: номер расчетного счета получателя в банке.

Наименование банка-вносителя: название банка организации, вносящей наличные денежные средства по предварительной ведомости.

БИК: БИК банка-вносителя.

Наименование банка-получателя: название банка организации, для которой предназначены деньги.

БИК: БИК банка-получателя.

Сумма прописью: пишется прописью сумма наличных средств, сдаваемых по препроводительной ведомости, копейки указываются цифрами.

Источник поступления: вид получения наличности, согласно Указаниям Банка России.

Заполнение правой части бланка:

Сумма цифрами: пишется сумма, подлежащая инкассации, цифрами.

В том числе по символам: заполняется символ (-ы) статьи прихода согласно номенклатуре символов и соответствующая символу сумма (-ы).

Инструкция по заполнению оборотной стороны бланка:

На оборотной стороне препроводительной ведомости к сумке располагается опись сдаваемых наличных денег.

1 – номинал банкноты или монеты.

2 – количество банкнот или монет указанным номиналом.

3 – общая сумма по указанному номиналу цифрами (произведение показателей 1 и 2 графы).

Бланк накладной к сумке с наличными деньгами заполняется аналогично бланку препроводительной ведомости.

Бланк квитанции к сумке с наличностью заполняется аналогично.

Бланк и образец для скачивания

Скачать бланк препроводительной ведомости к сумке – ссылка.

Скачать образец препроводительной ведомости к сумке – ссылка.

Памятка заполнения препроводительной ведомости к сумке

Главная > Памятка

Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

ПАМЯТКА ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ К СУМКЕ

На сумку с наличными деньгами, подлежащую сдаче в кредитную организацию, организацией составляется Препроводительная ведомость к сумке, состоящая из Ведомости к сумке, Накладной к сумке и Квитанции к сумке:

1. В полях «Ведомость к сумке №», «Накладная к сумке №», «Квитанция к сумке №» и «сумка №» указывается номер сумки.

2. В поле «Дата» указывается дата формирования сумки с денежной наличностью.

3. В поле «От кого» указывается фамилия, имя, отчество (последнее, если имеется) вносителя денежных средств — представителя юридического лица (кассира организации, формировавшего сумку). При сдаче сумки с наличными деньгами инкассаторскими работниками в поле «От кого» проставляется наименование организации, сдающей наличные деньги.

4. В поле «Дебет счет №» указывается двадцатизначный лицевой счет аналитического учета, открываемый на соответствующих балансовых счетах по учету денежной наличности.

5. В поле «Кредит счет №» :

при внесении денежных средств в подразделения филиала Сбербанка России на счет, открытый в данном филиале банка указывается двадцатизначный номер счета организации;

при внесении денежных средств в подразделения филиала Сбербанка России на счет, открытый в другом филиале Сбербанка России/кредитной организации, поле «Кредит» заполняется в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих предоставление данной услуги (порядок совершение банковской операции).

Читать также:  Ипотека порядок действий после сдачи дома

Проставление номеров балансовых счетов в полях «Дебет счет №» и «Кредит счет №» осуществляется бухгалтерским работником банка, поэтому обязательное заполнение организацией не требуется!

6. В поле «Получатель» указывается полное (сокращенное) фирменное наименование организации, на счет которой зачисляются, перечисляются денежные средства.

7. В полях «ИНН», «КПП», «ОКАТО», «р/счет №» указываются соответствующие реквизиты организации-получателя денежных средств.

8. В поле «Наименование банка-вносителя» указывается “ОАО Сбербанк России”, наименование филиала банка, наименование отделения и номер структурного подразделения (№0000/00000), в кассу которого вносятся денежные средства. Клиенты, использующие услугу инкассации Сбербанка России г.Перми в данном поле указывают текст «ОАО Сбербанк России, Западно-Уральский банк».

9. В поле «БИК» указывается БИК банка-вносителя.

10. В поле “Наименование банка-получателя” указывается “ОАО Сбербанк России”, наименование филиала банка, наименование отделения и номер структурного подразделения (№0000/00000), в котором открыт банковский счет Получателя.

11. В поле «БИК» указывается БИК банка-получателя.

12. В полях «Сумма прописью» и « Сумма цифрами» указывается соответственно сумма прописью, и сумма цифрами.

В поле “в том числе по символам: сумма, символ” указываются символы, используемые при составлении Отчета о наличном денежном обороте в соответствии с Указанием Банка России от 16 января 2004 г. N 1376-У.

Суммы, относимые на один символ указанного Отчета, должны показываться в соответствующих позициях вышеназванного поля одной строкой (общей суммой: без разбивки по частям, т.е. номер символа и соответствующая сумма, относимая по данному символу).

Индивидуальные предприниматели независимо от источника взноса используют кассовый символ 19.

14. В поле “Источник поступления ” указывается источник поступления наличных денег в соответствии с Указанием Банка России от 16 января 2004 г. N 1376-У. Источник взноса должен соответствовать кассовому символу.

15. В поле “Подпись клиента” – проставляется подпись вносителя денежных средств – представителя юридического лица (кассира организации, формировавшего сумку).

Препроводительная ведомость, накладная к сумке, а также квитанция к сумке заполняется организацией с указанием всех необходимых реквизитов.

Исправления в препроводительной ведомости не допускаются.

Информация в препроводительной ведомости к сумке 0402300, накладной к сумке 0402300 и квитанции к сумке 0402300 должна быть идентичной.

Соблюдение вышеуказанных требований со стороны организаций является обязательным условием оказания услуги по приему денежной наличности

Препроводительная ведомость к сумке

Передача наличных денег в банк требует документального оформления, кассир, сдающий деньги, сталкивается с оформлением препроводительной ведомости к сумке, бланк и образец заполнения которого предлагаем скачать бесплатно ниже.

Форма, действующая на 2017 год, содержится в приложении к указанию Банка России 3352-У от 30.07.2014.

Препроводительную ведомость к сумке следует заполнять в трех экземплярах. Один останется в организации, второй будет вложен в сумку инкассатора с денежными средствами, третий будет сдан сотруднику банка, который примет наличные средства организации.

Бланк, который остается в организации, должен быть подписан инкассатором, который принял наличность для сдачи в банк. На основании данного бланка совершаются записи в следующих отчетах:

В препроводительной ведомости не допускаются исправления и корректировки. Если допущена ошибка, нужно аннулировать заполняемый бланк и начать процесс заново.

Так как требуется три экземпляра ведомости, то чтобы избежать лишних действий, используется копирка, которая вкладывается между листами документа. Если бланк формируется автоматизированным способом, то данная проблема отпадает.

Образец заполнения препроводительной ведомости

Бланк не терпит исправлений, поэтому при заполнении вручную нужно быть очень внимательным, следует заполнить следующие поля препроводительной ведомости:

  • № — обычно используется порядковая нумерация;
  • Дата — день, когда заполняется бланк;
  • указывается № сумки;
  • от кого — наименование организации, которая сдает деньги в банк, может быть также указано ФИО представителя;
  • получатель — наименование организации, на чей счет зачисляются денежные средства;
  • дебет — номер лицевого счета банковского учреждения, обслуживающего организацию;
  • кредит — номер счета клиента, куда будут зачислены деньги;
  • сумма — в цифровом исполнении, эта же сумма пишется прописью в поле в нижней части бланка препроводительной ведомости к сумке;
  • банк вносителя и получателя — реквизиты банков указанных лиц;
  • источник поступления — вид получения денежных средств организацией, например, реализация услуг, товаров или иное;
  • на оборотной стороне приводятся данные о банкнотах и монетах, которые будут вложены в сумку инкассатора (номинал, количество и общая сумма).

Далее заполненный образец препроводительной ведомости к сумке заверяется подписями.

Бланк и пример заполнения

Бланк препроводительной ведомости к сумке — скачать.

Образец заполнения препроводительной ведомости к сумке скачать бесплатно по ссылке.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector